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Software para la gestión de tesorería

X-Risk Treasury Financial Suite

Gestiona la liquidez de su empresa en tiempo real, planificando sus necesidades y mejorando la toma de decisiones
X-Risk Treasury optimiza y automatiza todos los procesos administrativos de tesorería

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Soluciones de tesorería que gestionan toda tu planificación estratégica financiera

Mejora tu conciliación bancaria, centraliza tus flujos de caja y automatiza tus cobros para tomar mejores decisiones

  • La gestión diaria de la posición y proyecciones de saldos bancarios, tesorería saldo cero (modelos de cash pooling nacional e internacional)
  • Control de las condiciones bancarias y sus reclamaciones, ya sean por comisiones, días valor y/o liquidaciones de intereses de las cuentas bancarias.
  • Robotizando procesos fuera de la jornada de trabajo, tales como las comunicaciones bancarias e integraciones con los ERP´s.
  • Conciliando apuntes bancarios y contabilizándolos a cuentas definitivas y automartizando la conciliación de cobros con facturas de clientes.
  • Algoritmos de asignación de cobros a las facturas asegurando unos niveles de conciliación e integración de esta información en su ERP.
  • Mediante las simulaciones de escenarios de las financiaciones ante las variaciones de tipos de interés y la gestión de los riesgos en divisas de las cuentas bancarias y operaciones internacionales.
  • Gestionar la morosidad de los clientes y sus reclamaciones, reduciendo el working capital.
  • La gestión futura del Cash Flow y la cobertura de necesidades financieras a medio y largo plazo.
  • Simulaciones de cambios de tipos de interés o divisas y su impacto en las financiaciones/inversiones.
  • Cuadro de mando con Power Bi y IA y Reporting global automático de tesorería.
  • Simulaciones del cash Flow, divisas y tipos de interés.
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Funcionalidades del Software de tesorería

  • Comunicación bancaria
  • Automatiza los procesos diarios
  • Posición de tesorería global
  • Control de condiciones
  • Reclamaciones bancarias
  • Workflow de reclamaciones

Dispón de una posición de exposición al riesgo en divisa y registro y liquidación de seguros

  • Integraciones nativas con los principales ERP del mercado

  • Integraciones con la banca electrónica

  • Simplifica los procesos administrativos de contabilización y conciliación.
  • Evolución de las líneas de financiación por tipología y costes y cuotas relacionadas.
  • Gestiona la complejidad de su organización (mutli-divisa, multi-país, multi-linea) en una única base de datos.
  • Identifica los cobros por transferencia bancaria y pasarelas de cobro.
  • Automatiza la conciliación y asignación de los cobros de las facturas. 

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Más que un sistema para la gestión de tesorería

Integración y conectividad

Toda tu informacion financiera global en una única base datos en tiempo real. Integración con los servicios de banca y los ERP del mercado.

Tecnología avanzada

Soluciones avanzadas en cloud, integrando Bots para automatizar tareas y IA. Aseguramos su inversión sin costes ocultos por cambios de versiones.

Soporte experto y directo

Apoyo constante por parte de expertos financieros con amplia experiencia, videos de autoformación y soporte y contacto directo con consultores expertos.

¿Qué dicen nuestros clientes?

Somos una empresa particular, con necesidades muy específicas (seguros cambio; contratos en divisas…) y nos han dado una solución a medida para nosotros
Pere Elías
Pere ElíasLipsa
Ahora que he visto X-Risk me doy cuenta de las debilidades de otros programas de tesorería
Judit Romeu
Judit RomeuDirectora de Tesorería - Residencias DomusVi
"Necesitaba una solución de software muy fácil y con X•Risk la integración ya está hecha. Me permitió poco tiempo de instalarlo y tenerlo funcionando."
Asunción Zaragoza
Asunción ZaragozaOrpea ibérica - CEO
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